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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 369.00 | 4 428.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 794.00 | 19 237.00 | 1 557.00 | 20 794.00 |
BF Prêts | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 611.00 | 19 606.00 | 113 005.00 | 132 611.00 |
BN En cours de production de biens | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
BT Marchandises | 3 832 967.00 | 13 000.00 | 3 819 967.00 | 3 832 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 849.00 | | 711 849.00 | 711 849.00 |
CF Disponibilités | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 803.00 | 13 000.00 | 5 021 803.00 | 5 034 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 414.00 | 32 606.00 | 5 134 808.00 | 5 167 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 980.00 | 422 980.00 | | 422 980.00 |
DH Report à nouveau | 761 421.00 | 793 157.00 | | 761 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 727.00 | -31 736.00 | | 247 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 140.00 | 1 309 413.00 | | 1 557 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 402.00 | 1 530 048.00 | | 2 342 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 070.00 | 95 067.00 | | 109 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 376.00 | 48 048.00 | | 520 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 439.00 | 34 812.00 | | 204 439.00 |
EA Autres dettes | 196 920.00 | 218 260.00 | | 196 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 667.00 | 2 130 696.00 | | 3 577 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 808.00 | 3 440 109.00 | | 5 134 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 400.00 | 2 130 696.00 | | 3 553 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 412.00 | 1 385 048.00 | | 2 245 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 506.00 | | 3 344 506.00 | 3 344 506.00 |
FG Production vendue services | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 576.00 | | 3 362 576.00 | 3 362 576.00 |
FM Production stockée | | | 70 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 2 431.00 | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | 14 336.00 | | 10 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 14 336.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 15 448.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 15 448.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -1 112.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 221.00 | 1 309 585.00 | | 3 445 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 494.00 | 1 341 321.00 | | 3 197 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 727.00 | -31 736.00 | | 247 727.00 |