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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039.00 | 4 622.00 | 14 417.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 019.00 | 4 622.00 | 16 397.00 | 21 019.00 |
BT Marchandises | 2 473 410.00 | 13 000.00 | 2 460 410.00 | 2 473 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 589.00 | 13 000.00 | 2 489 589.00 | 2 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 608.00 | 17 622.00 | 2 505 986.00 | 2 523 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 980.00 | 312 191.00 | | 422 980.00 |
DH Report à nouveau | | 12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 130.00 | 110 777.00 | | 202 130.00 |
DL TOTAL (I) | 626 210.00 | 424 080.00 | | 626 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 142.00 | 981 636.00 | | 1 059 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 327.00 | 292 270.00 | | 357 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | 109 262.00 | | 158 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 702.00 | 117 181.00 | | 225 702.00 |
EA Autres dettes | 78 983.00 | 87 598.00 | | 78 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 777.00 | 1 587 947.00 | | 1 879 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 986.00 | 2 132 262.00 | | 2 505 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 777.00 | 1 587 947.00 | | 1 879 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055 356.00 | 978 435.00 | | 1 055 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647.00 | | 18 372.00 | 2 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 18 372.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 4 103.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 4 103.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 235.00 | | 120 235.00 | 133 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 142.00 | 1 059 142.00 | | 1 059 142.00 |
VI Groupe et associés | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 22 916.00 | 1 980.00 | 24 896.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 777.00 | 1 879 777.00 | | 1 879 777.00 |