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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 1.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 294.00 | 17 039.00 | 3 255.00 | 20 294.00 |
BF Prêts | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 17 040.00 | 54 348.00 | 71 387.00 |
BT Marchandises | 2 926 589.00 | 13 000.00 | 2 913 589.00 | 2 926 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 348 107.00 | | 348 107.00 | 348 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 761.00 | 13 000.00 | 3 385 761.00 | 3 398 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 148.00 | 30 040.00 | 3 440 109.00 | 3 470 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 980.00 | 422 980.00 | | 422 980.00 |
DH Report à nouveau | 793 157.00 | 488 162.00 | | 793 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 736.00 | 304 996.00 | | -31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 413.00 | 1 217 237.00 | | 1 309 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 048.00 | 796 583.00 | | 1 530 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 83 109.00 | | 48 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 812.00 | 138 819.00 | | 34 812.00 |
EA Autres dettes | 218 260.00 | 199 351.00 | | 218 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 696.00 | 1 422 323.00 | | 2 130 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 109.00 | 2 639 560.00 | | 3 440 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 696.00 | 1 422 323.00 | | 2 130 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 048.00 | 796 583.00 | | 1 385 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 764.00 | | 1 273 764.00 | 1 273 764.00 |
FG Production vendue services | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 814.00 | | 1 292 814.00 | 1 292 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | 11 241.00 | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 11 241.00 | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 448.00 | 9 913.00 | | 15 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | 38 910.00 | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -27 668.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 585.00 | 1 995 630.00 | | 1 309 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 321.00 | 1 690 634.00 | | 1 341 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 736.00 | 304 996.00 | | -31 736.00 |