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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 593.00 | 54 122.00 | 48 471.00 | 102 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 335.00 | 85 835.00 | 145 500.00 | 231 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 036.00 | 139 957.00 | 828 079.00 | 968 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 492.00 | 139 957.00 | 926 536.00 | 1 066 492.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 246.00 | | | 589 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 970.00 | | | 920 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 536.00 | | | 926 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 204.00 | | | 492 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 347.00 | | 1 093 347.00 | 1 093 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 347.00 | | 1 093 347.00 | 1 093 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 898.00 | | | 1 140 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 347.00 | | | 1 138 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 885.00 | | 46 151.00 | 921 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 777.00 | | 46 151.00 | 287 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 41 706.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 41 706.00 | | 98 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 50 113.00 | 13 688.00 | 63 801.00 |