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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 3 967.00 | 1 362.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 739.00 | 70 042.00 | 15 697.00 | 85 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 060.00 | 223 022.00 | 53 037.00 | 276 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 311.00 | 297 033.00 | 704 278.00 | 1 001 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 297 233.00 | | 297 233.00 | 297 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 022.00 | | 352 022.00 | 352 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 282.00 | 297 033.00 | 1 058 249.00 | 1 355 282.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 297.00 | | | 330 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DL TOTAL (I) | 417 338.00 | | | 417 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 837.00 | | | 425 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 910.00 | | | 640 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 249.00 | | | 1 058 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 459.00 | | | 367 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 177.00 | | 18 679.00 | 993 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 545.00 | 1 001 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | 361 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 330.00 | | | 625 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 671.00 | | 18 674.00 | 353 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | 5.00 | 14 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 524.00 | 31 053.00 | 10 545.00 | 276 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 066.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 622.00 | 29 987.00 | 10 545.00 | 273 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 747.00 | 98 296.00 | 273 451.00 | 371 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 485.00 | 11 762.00 | 13 723.00 | 25 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 910.00 | 367 460.00 | 273 451.00 | 640 910.00 |