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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 770.00 | 4 560.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 067.00 | 61 457.00 | 24 610.00 | 86 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 013.00 | 159 193.00 | 82 821.00 | 242 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 561.00 | 221 420.00 | 746 140.00 | 967 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 619.00 | 221 420.00 | 834 199.00 | 1 055 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 137.00 | 41 395.00 | | 49 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 7 742.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 95 218.00 | 54 637.00 | | 95 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 495.00 | 525 250.00 | | 488 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 389.00 | 116 194.00 | | 82 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 98 184.00 | | 109 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | 85 223.00 | | 58 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 981.00 | 824 852.00 | | 738 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 199.00 | 879 489.00 | | 834 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 299.00 | 566 300.00 | | 355 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 045.00 | 11 034.00 | | 35 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 223.00 | | 1 108 223.00 | 1 108 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 223.00 | | 1 108 223.00 | 1 108 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 907.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | 24 883.00 | | 9 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 609.00 | 14 194.00 | | 15 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 788.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 79.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -79.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 911.00 | 1 114 840.00 | | 1 130 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 331.00 | 1 107 097.00 | | 1 090 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 7 742.00 | | 40 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 1 869.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 727.00 | | 11 734.00 | 958 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 967 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 328 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 5 330.00 | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 583.00 | | 6 398.00 | 324 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 6.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180.00 | 41 141.00 | 2 900.00 | 183 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 180.00 | 40 371.00 | 2 900.00 | 183 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 450.00 | 69 768.00 | 270 679.00 | 453 450.00 |
VI Groupe et associés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 981.00 | 355 299.00 | 270 679.00 | 738 981.00 |