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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 1 836.00 | 3 494.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 657.00 | 68 979.00 | 18 678.00 | 87 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 184 599.00 | 59 166.00 | 243 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 909.00 | 255 414.00 | 715 495.00 | 970 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 310.00 | 255 414.00 | 961 896.00 | 1 217 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 718.00 | 49 137.00 | | 89 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 40 580.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 149 773.00 | 95 218.00 | | 149 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 178.00 | 488 495.00 | | 578 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | 82 389.00 | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 109 735.00 | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | 58 363.00 | | 108 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 123.00 | 738 981.00 | | 812 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 896.00 | 834 199.00 | | 961 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 123.00 | 355 299.00 | | 812 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 326.00 | 35 045.00 | | 34 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 959.00 | | 967 959.00 | 967 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 959.00 | | 967 959.00 | 967 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 968.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | 9 126.00 | | 4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 701.00 | 15 609.00 | | 8 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 836.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | 1 208.00 | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 107.00 | -1 208.00 | | -25 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 085.00 | 1 130 911.00 | | 989 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 530.00 | 1 090 331.00 | | 934 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | 40 580.00 | | 54 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 561.00 | | 3 348.00 | 967 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 330.00 | | | 625 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 080.00 | | 3 342.00 | 328 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 6.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 420.00 | 33 994.00 | | 221 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 066.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 650.00 | 32 928.00 | | 220 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 852.00 | 543 852.00 | | 543 852.00 |
VI Groupe et associés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 123.00 | 812 123.00 | | 812 123.00 |