| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 257.00 | 642 763.00 | 114 494.00 | 757 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 969.00 | 399 571.00 | 110 398.00 | 509 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 457.00 | 1 042 334.00 | 370 123.00 | 1 412 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 246.00 | 43 117.00 | 743 129.00 | 786 246.00 |
BZ Autres créances | 452 410.00 | | 452 410.00 | 452 410.00 |
CF Disponibilités | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 362.00 | 43 117.00 | 1 611 245.00 | 1 654 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 819.00 | 1 085 451.00 | 1 981 368.00 | 3 066 819.00 |
CU Autres participations | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -879 987.00 | -428 098.00 | | -879 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 693.00 | -451 890.00 | | -248 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 265.00 | -866 572.00 | | -1 115 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 58 136.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 446.00 | 3 648.00 | | 359 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 044.00 | 2 119 551.00 | | 2 504 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 103.00 | 260 685.00 | | 220 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 4 998.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 633.00 | 2 458 778.00 | | 3 096 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 368.00 | 1 592 206.00 | | 1 981 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 633.00 | 2 458 778.00 | | 3 096 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 233 534.00 | | 8 233 534.00 | 8 233 534.00 |
FD Production vendue biens | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
FG Production vendue services | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 708.00 | | 8 273 708.00 | 8 273 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 867.00 | 155 500.00 | | 158 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 2 561.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 2 561.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -2 311.00 | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 441.00 | 9 665 323.00 | | 8 436 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 134.00 | 10 117 212.00 | | 8 685 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 693.00 | -451 890.00 | | -248 693.00 |