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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 445.00 | 512 830.00 | 74 615.00 | 587 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 989.00 | 455 572.00 | 76 417.00 | 531 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 265.00 | 1 013 062.00 | 267 203.00 | 1 280 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 378.00 | 19 846.00 | 697 532.00 | 717 378.00 |
BZ Autres créances | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
CF Disponibilités | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 501.00 | 19 846.00 | 1 178 654.00 | 1 198 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 766.00 | 1 032 908.00 | 1 445 857.00 | 2 478 766.00 |
CU Autres participations | 93 145.00 | 44 660.00 | 48 485.00 | 93 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 478.00 | -1 128 681.00 | | -1 696 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | -567 798.00 | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 558.00 | -1 683 063.00 | | -1 653 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 312 294.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 625.00 | 2 565 018.00 | | 2 891 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 972.00 | 169 709.00 | | 190 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 15 480.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 6 676.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 415.00 | 3 069 283.00 | | 3 099 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 857.00 | 1 386 220.00 | | 1 445 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 915.00 | 3 069 283.00 | | 3 098 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 623 899.00 | | 7 623 899.00 | 7 623 899.00 |
FD Production vendue biens | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FG Production vendue services | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 456.00 | | 7 640 456.00 | 7 640 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 17 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 280.00 | 158 703.00 | | 143 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 320.00 | 4 500.00 | | 263 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 704.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 1 704.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 012.00 | 2 796.00 | | 259 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 554.00 | 7 802 727.00 | | 8 067 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 049.00 | 8 370 525.00 | | 8 038 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | -567 798.00 | | 29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 53 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 050.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 220.00 | | | 1 086 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 220.00 | | | 1 086 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 202.00 | 11 484.00 | 6 839.00 | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 862.00 | 11 484.00 | 6 839.00 | 59 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 862.00 | 11 484.00 | 6 839.00 | 59 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 484.00 | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 625.00 | 2 891 625.00 | | 2 891 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
UX Autres créances clients | 696 441.00 | | | 696 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VB T. V. A. | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 321.00 | 993 763.00 | 44 558.00 | 1 038 321.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 415.00 | 3 098 915.00 | 500.00 | 3 099 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |