| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 3 015 942.00 | 2 978 750.00 | 37 191.00 | 3 015 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 498.00 | 513 428.00 | 75 070.00 | 588 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 932.00 | 626 529.00 | 105 403.00 | 731 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
BF Prêts | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 068.00 | 4 167 192.00 | 418 876.00 | 4 586 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BT Marchandises | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 117.00 | 48 104.00 | 1 695 013.00 | 1 743 117.00 |
BZ Autres créances | 551 923.00 | | 551 923.00 | 551 923.00 |
CF Disponibilités | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 945.00 | 48 104.00 | 2 527 841.00 | 2 575 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 013.00 | 4 215 296.00 | 2 946 717.00 | 7 162 013.00 |
CU Autres participations | 93 145.00 | 48 485.00 | 44 660.00 | 93 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 973.00 | -1 696 478.00 | | -1 666 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 280.00 | 29 505.00 | | -67 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 720 838.00 | -1 653 558.00 | | -1 720 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 79.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 870.00 | 500.00 | | 1 201 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 815.00 | 2 891 625.00 | | 3 228 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 123.00 | 190 972.00 | | 232 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 320.00 | | |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 2 919.00 | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 555.00 | 3 099 415.00 | | 4 667 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 717.00 | 1 445 857.00 | | 2 946 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 554.00 | 3 098 915.00 | | 4 615 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367 718.00 | | 11 367 718.00 | 11 367 718.00 |
FD Production vendue biens | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FG Production vendue services | 1 248 857.00 | | 1 248 857.00 | 1 248 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 998.00 | | 12 620 998.00 | 12 620 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 350 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 44 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 355.00 | 143 280.00 | | 130 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 464.00 | 4 308.00 | | 12 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 418.00 | 4 308.00 | | 18 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 418.00 | 259 012.00 | | -18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 372.00 | 8 067 554.00 | | 12 766 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 833 652.00 | 8 038 049.00 | | 12 833 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 280.00 | 29 505.00 | | -67 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 265.00 | | 4 259 411.00 | 1 280 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 783.00 | 144 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 932 308.00 | 4 586 068.00 | 21 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 48 525.00 | 4 429 366.00 | 21 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 533.00 | | 3 368 657.00 | 1 130 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 703.00 | | 890 754.00 | 137 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 402.00 | 3 198 831.00 | 48 526.00 | 968 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 402.00 | 3 198 831.00 | 48 526.00 | 968 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 846.00 | 28 257.00 | | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 506.00 | 32 082.00 | | 64 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 506.00 | 32 082.00 | | 64 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 815.00 | 3 228 815.00 | | 3 228 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
UP Prêts | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 475.00 | 1 693 475.00 | | 1 693 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VB T. V. A. | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 869.00 | 1 149 869.00 | | 1 149 869.00 |
VP Divers | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 027.00 | 386 027.00 | | 386 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 735.00 | 2 300 206.00 | 51 529.00 | 2 351 735.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 555.00 | 4 615 554.00 | 52 001.00 | 4 667 555.00 |