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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 738.00 | 658 221.00 | 89 518.00 | 747 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 969.00 | 427 999.00 | 81 970.00 | 509 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 839.00 | 1 130 879.00 | 284 959.00 | 1 415 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 622.00 | 15 202.00 | 446 421.00 | 461 622.00 |
BZ Autres créances | 452 127.00 | | 452 127.00 | 452 127.00 |
CF Disponibilités | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 463.00 | 15 202.00 | 1 101 261.00 | 1 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 302.00 | 1 146 081.00 | 1 386 220.00 | 2 532 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 93 145.00 | 44 660.00 | 48 485.00 | 93 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 681.00 | -879 987.00 | | -1 128 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 798.00 | -248 693.00 | | -567 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 063.00 | -1 115 265.00 | | -1 683 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 294.00 | 359 446.00 | | 312 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 018.00 | 2 504 044.00 | | 2 565 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 709.00 | 220 103.00 | | 169 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 12 935.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 283.00 | 3 096 633.00 | | 3 069 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 220.00 | 1 981 368.00 | | 1 386 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 283.00 | 3 096 633.00 | | 3 069 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566 084.00 | | 7 566 084.00 | 7 566 084.00 |
FD Production vendue biens | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
FG Production vendue services | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 632.00 | | 7 586 632.00 | 7 586 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 53 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 703.00 | 158 867.00 | | 158 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 6 118.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 6 118.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | -6 118.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 727.00 | 8 436 441.00 | | 7 802 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 525.00 | 8 685 134.00 | | 8 370 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 798.00 | -248 693.00 | | -567 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 457.00 | | 23 881.00 | 1 412 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 415 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 1 270 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 226.00 | | 23 881.00 | 1 267 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 334.00 | 64 385.00 | 20 500.00 | 1 042 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 334.00 | 64 385.00 | 20 500.00 | 1 042 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 117.00 | 10 884.00 | 38 799.00 | 43 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 117.00 | 55 544.00 | 38 799.00 | 43 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 117.00 | 55 544.00 | 38 799.00 | 43 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 884.00 | 38 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 018.00 | 2 565 018.00 | | 2 565 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
UX Autres créances clients | 445 584.00 | | | 445 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 312 294.00 | 312 294.00 | | 312 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 931.00 | 916 873.00 | 40 058.00 | 956 931.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 283.00 | 3 069 283.00 | | 3 069 283.00 |