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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 035.00 | 119 070.00 | 32 964.00 | 152 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 61 934.00 | 8 950.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 28 782.00 | 14 191.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 484.00 | 209 787.00 | 1 434 696.00 | 1 644 484.00 |
BT Marchandises | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CF Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 595.00 | | 218 595.00 | 218 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 079.00 | 209 787.00 | 1 653 291.00 | 1 863 079.00 |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 760 845.00 | | | 760 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 438.00 | | | 768 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 445.00 | | | 892 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 291.00 | | | 1 653 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 903.00 | | 4 580.00 | 1 639 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 601.00 | | 3 257.00 | 110 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | 1 323.00 | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 818.00 | 50 969.00 | | 158 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 663.00 | 30 407.00 | | 88 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 20 562.00 | | 70 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 438.00 | 89 821.00 | 369 301.00 | 768 438.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VP Divers | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 445.00 | 213 828.00 | 369 301.00 | 892 445.00 |