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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 235.00 | 70 964.00 | 2 270.00 | 73 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 263.00 | 49 679.00 | 15 583.00 | 65 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 732.00 | 120 643.00 | 1 400 088.00 | 1 520 732.00 |
BT Marchandises | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 943.00 | 120 643.00 | 1 620 299.00 | 1 740 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DG Autres réserves | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 610.00 | | | 1 005 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 588.00 | | | 456 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 689.00 | | | 614 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 299.00 | | | 1 620 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 960.00 | | 5 771.00 | 1 514 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | | 5 671.00 | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134.00 | | 100.00 | 21 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 312.00 | 5 331.00 | | 115 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 312.00 | 5 331.00 | | 115 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 588.00 | 100 508.00 | 356 080.00 | 456 588.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 689.00 | 258 608.00 | 356 080.00 | 614 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ST Autres comptes | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |