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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 275.00 | 71 860.00 | 2 415.00 | 74 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 588.00 | 52 701.00 | 15 886.00 | 68 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 898.00 | 124 562.00 | 1 401 335.00 | 1 525 898.00 |
BT Marchandises | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 641.00 | | 248 641.00 | 248 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 540.00 | 124 562.00 | 1 649 977.00 | 1 774 540.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DG Autres réserves | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 325.00 | | | 1 107 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 080.00 | | | 356 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 652.00 | | | 542 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 977.00 | | | 1 649 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 732.00 | | 5 165.00 | 1 520 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 498.00 | | 4 365.00 | 138 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 234.00 | | 800.00 | 21 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 643.00 | 3 918.00 | | 120 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 643.00 | 3 918.00 | | 120 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 080.00 | 98 558.00 | 257 521.00 | 356 080.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 652.00 | 285 130.00 | 257 521.00 | 542 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
YT Sous‐traitance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |