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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 69 748.00 | 1 136.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 38 965.00 | 9 695.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 715.00 | 260 748.00 | 1 391 966.00 | 1 652 715.00 |
BT Marchandises | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CF Disponibilités | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 295.00 | | 234 295.00 | 234 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 010.00 | 260 748.00 | 1 626 262.00 | 1 887 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DG Autres réserves | 246 542.00 | | | 246 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 861 163.00 | | | 861 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 706.00 | | | 595 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 098.00 | | | 765 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 262.00 | | | 1 626 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 828.00 | | 6 887.00 | 1 645 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 858.00 | | 5 687.00 | 113 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | 1 200.00 | 18 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 420.00 | 10 328.00 | | 250 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 477.00 | 2 557.00 | | 149 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 942.00 | 7 770.00 | | 100 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 706.00 | 96 387.00 | 391 319.00 | 595 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VP Divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 098.00 | 265 780.00 | 391 319.00 | 765 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
ST Autres comptes | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |