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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 17 223.00 | 7 193.00 | 24 416.00 |
AN Terrains | 29 777.00 | 3 283.00 | 26 495.00 | 29 777.00 |
AP Constructions | 1 308 626.00 | 735 749.00 | 572 876.00 | 1 308 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 911.00 | 849 079.00 | 131 832.00 | 980 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 19 967.00 | 6 790.00 | 26 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 257.00 | 1 649 400.00 | 911 856.00 | 2 561 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 671.00 | | 468 671.00 | 468 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 475.00 | 25 000.00 | 326 475.00 | 351 475.00 |
BZ Autres créances | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 743.00 | 25 000.00 | 924 743.00 | 949 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 999.00 | 1 674 400.00 | 1 836 599.00 | 3 510 999.00 |
CU Autres participations | 179 769.00 | 24 100.00 | 155 669.00 | 179 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 020.00 | 287 020.00 | | 287 020.00 |
DG Autres réserves | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
DH Report à nouveau | -44 475.00 | -49 026.00 | | -44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | 4 550.00 | | 3 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 928.00 | 398 339.00 | | 428 928.00 |
DL TOTAL (I) | 961 149.00 | 927 345.00 | | 961 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 345.00 | 190 945.00 | | 345 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 816.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 131 153.00 | | 81 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 53 952.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 279 312.00 | 335 126.00 | | 279 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 450.00 | 777 869.00 | | 875 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 599.00 | 1 705 214.00 | | 1 836 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 256.00 | 777 869.00 | | 564 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
FD Production vendue biens | 614 042.00 | | 614 042.00 | 614 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 498.00 | | 719 498.00 | 719 498.00 |
FM Production stockée | | | 203 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 879.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 3 879.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 3 879.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 878.00 | 1 013 434.00 | | 934 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 663.00 | 1 008 883.00 | | 931 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | 4 550.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 228.00 | | 572 070.00 | 2 511 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 180 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 042.00 | 2 561 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 040.00 | 2 356 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 402.00 | | 567 977.00 | 2 310 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 410.00 | | 4 093.00 | 176 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 880.00 | 44 383.00 | 174 962.00 | 1 755 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 1 700.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 357.00 | 42 683.00 | 174 962.00 | 1 740 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 312.00 | 279 312.00 | | 279 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 345.00 | 34 151.00 | 115 249.00 | 345 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 689.00 | 420 689.00 | | 420 689.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 450.00 | 564 256.00 | 115 249.00 | 875 450.00 |