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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 22 790.00 | 2 536.00 | 25 326.00 |
AN Terrains | 29 777.00 | 4 063.00 | 25 715.00 | 29 777.00 |
AP Constructions | 1 312 349.00 | 807 162.00 | 505 187.00 | 1 312 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 827.00 | 910 258.00 | 74 569.00 | 984 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 16 214.00 | 8 576.00 | 24 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 293.00 | 1 764 476.00 | 783 817.00 | 2 548 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 976.00 | 212 000.00 | 351 976.00 | 563 976.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | 45 500.00 | -36 131.00 | 9 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 730.00 | 257 500.00 | 598 230.00 | 855 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 024.00 | 2 021 976.00 | 1 382 047.00 | 3 404 024.00 |
CU Autres participations | 166 951.00 | 4 100.00 | 162 851.00 | 166 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 673.00 | | | 742 673.00 |
DG Autres réserves | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
DH Report à nouveau | -39 903.00 | | | -39 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 551.00 | | | -281 551.00 |
DL TOTAL (I) | 708 431.00 | | | 708 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 374.00 | | | 260 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
EA Autres dettes | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 633.00 | | | 655 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 047.00 | | | 1 382 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FD Production vendue biens | 618 833.00 | | 618 833.00 | 618 833.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 803.00 | | 619 803.00 | 619 803.00 |
FM Production stockée | | | 60 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 706.00 | | | -19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 075.00 | | | 707 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 626.00 | | | 988 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 551.00 | | | -281 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 043.00 | | 7 218.00 | 563 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 967.00 | 167 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 2 546 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 869.00 | | 4 993.00 | 164 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | 183 000.00 | | 29 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 102.00 | 45 500.00 | 28 102.00 | 28 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 202.00 | 228 500.00 | 48 102.00 | 81 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 202.00 | 246 483.00 | 48 102.00 | 81 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 483.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
UX Autres créances clients | 563 976.00 | 563 976.00 | | 563 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 030.00 | | 39 513.00 | 249 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 633.00 | 406 603.00 | 39 513.00 | 655 633.00 |