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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 316.00 | 19 020.00 | 6 296.00 | 25 316.00 |
AN Terrains | 29 777.00 | 3 543.00 | 26 235.00 | 29 777.00 |
AP Constructions | 1 310 024.00 | 761 051.00 | 548 973.00 | 1 310 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 405.00 | 872 100.00 | 111 305.00 | 983 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 21 134.00 | 8 136.00 | 29 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 146.00 | 1 700 948.00 | 861 198.00 | 2 562 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 041.00 | 21 000.00 | 412 041.00 | 433 041.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | 70 433.00 | -24 567.00 | 45 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 827.00 | 91 433.00 | 1 001 394.00 | 1 092 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 973.00 | 1 792 381.00 | 1 862 591.00 | 3 654 973.00 |
CU Autres participations | 181 787.00 | 24 100.00 | 157 687.00 | 181 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 252.00 | 101 800.00 | | 66 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 715 948.00 | 287 020.00 | | 715 948.00 |
DG Autres réserves | 188 965.00 | 153 417.00 | | 188 965.00 |
DH Report à nouveau | -41 261.00 | -44 475.00 | | -41 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 3 215.00 | | 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 428 928.00 | | |
DL TOTAL (I) | 961 881.00 | 961 149.00 | | 961 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 158.00 | 447 487.00 | | 416 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 872.00 | 937.00 | | 115 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 81 735.00 | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 864.00 | 65 979.00 | | 72 864.00 |
EA Autres dettes | 223 210.00 | 279 312.00 | | 223 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 711.00 | 875 450.00 | | 900 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 591.00 | 1 836 599.00 | | 1 862 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 403.00 | 564 256.00 | | 601 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 832 831.00 | | 832 831.00 | 832 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 831.00 | | 832 831.00 | 832 831.00 |
FM Production stockée | | | 85 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 433.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 31.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 31.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | 31.00 | | -6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 520.00 | 934 878.00 | | 947 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 788.00 | 931 663.00 | | 946 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 3 215.00 | | 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 257.00 | | 11 832.00 | 2 561 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 181 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 2 562 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | 2 354 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | 900.00 | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 339.00 | | 8 906.00 | 2 356 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 501.00 | | 2 026.00 | 180 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 300.00 | 51 548.00 | | 1 625 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 1 797.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 077.00 | 49 751.00 | | 1 608 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | 70 433.00 | 4 000.00 | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | 70 433.00 | 4 000.00 | 49 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 433.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 210.00 | 223 210.00 | | 223 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 433 041.00 | | | 433 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 194.00 | 11 886.00 | 57 503.00 | 311 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 266.00 | 482 266.00 | | 482 266.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 711.00 | 601 403.00 | 57 503.00 | 900 711.00 |