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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 316.00 | 20 900.00 | 4 416.00 | 25 316.00 |
AN Terrains | 29 777.00 | 3 803.00 | 25 975.00 | 29 777.00 |
AP Constructions | 1 310 024.00 | 785 162.00 | 524 862.00 | 1 310 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 827.00 | 892 720.00 | 92 107.00 | 984 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 14 970.00 | 10 760.00 | 25 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 043.00 | 1 741 655.00 | 821 388.00 | 2 563 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 420.00 | 29 000.00 | 579 420.00 | 608 420.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | 28 102.00 | 5 511.00 | 33 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 560.00 | 57 102.00 | 855 458.00 | 912 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 603.00 | 1 798 757.00 | 1 676 846.00 | 3 475 603.00 |
CU Autres participations | 184 802.00 | 24 100.00 | 160 702.00 | 184 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 673.00 | 715 948.00 | | 742 673.00 |
DG Autres réserves | 188 965.00 | 188 964.00 | | 188 965.00 |
DH Report à nouveau | -40 529.00 | -41 261.00 | | -40 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 732.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 989 232.00 | 961 881.00 | | 989 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 664.00 | 416 158.00 | | 280 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 115 872.00 | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 72 607.00 | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | 72 864.00 | | 43 163.00 |
EA Autres dettes | 277 067.00 | 223 210.00 | | 277 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 613.00 | 900 711.00 | | 687 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 846.00 | 1 862 591.00 | | 1 676 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 613.00 | 601 408.00 | | 687 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 829.00 | | 1 202 829.00 | 1 202 829.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 339.00 | | 1 203 339.00 | 1 203 339.00 |
FM Production stockée | | | -353 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 154.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 154.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -6 251.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 987.00 | 947 520.00 | | 881 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 360.00 | 946 788.00 | | 881 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 732.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 146.00 | | 12 606.00 | 2 562 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 184 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 2 563 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 2 352 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 977.00 | | 6 721.00 | 2 354 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 853.00 | | 5 885.00 | 181 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 848.00 | 49 952.00 | 9 245.00 | 1 676 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 1 880.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 828.00 | 48 072.00 | 9 245.00 | 1 657 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 433.00 | 28 102.00 | 70 433.00 | 70 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 533.00 | 36 102.00 | 70 433.00 | 115 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 533.00 | 36 102.00 | 70 433.00 | 115 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 608 420.00 | | | 608 420.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 528.00 | 6 018.00 | 48 648.00 | 280 528.00 |
VI Groupe et associés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 356.00 | 645 356.00 | | 645 356.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 613.00 | 413 103.00 | 48 648.00 | 687 613.00 |