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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 745.00 | 3 665.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 851.00 | 3 506.00 | 18 346.00 | 21 851.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 792.00 | 4 250.00 | 184 542.00 | 188 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
110 Total général Actif | 262 062.00 | 4 250.00 | 257 812.00 | 262 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 574.00 | | | 253 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
252 Charges sociales | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 809.00 | | | 10 809.00 |