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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 110.00 | 5 846.00 | 264.00 | 6 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 32 940.00 | 6 139.00 | 39 079.00 |
040 Immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 515.00 | 38 786.00 | 170 729.00 | 209 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
084 Disponibilités | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
110 Total général Actif | 350 704.00 | 38 786.00 | 311 919.00 | 350 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 176 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 661.00 | 41 629.00 | | 26 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 281.00 | 355 317.00 | | 267 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 447.00 | 396 948.00 | | 298 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 814.00 | 16 372.00 | | 11 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 056.00 | -485.00 | | 2 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 312.00 | 105 691.00 | | 69 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | 2 421.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 104 499.00 | 95 765.00 | | 104 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 3 343.00 | | 2 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 352.00 | 117 749.00 | | 80 352.00 |
252 Charges sociales | 14 257.00 | 19 990.00 | | 14 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | 4 278.00 | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 840.00 | 365 136.00 | | 287 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 607.00 | 31 812.00 | | 10 607.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 044.00 | | |
294 Charges financières | 678.00 | 1 822.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 13 254.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 3 579.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 274.00 | 26 201.00 | | 8 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182.00 | | | 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |