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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 3 391.00 | 1 019.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 172.00 | 19 976.00 | 16 196.00 | 36 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 113.00 | 23 367.00 | 179 746.00 | 203 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
084 Disponibilités | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
110 Total général Actif | 268 074.00 | 23 367.00 | 244 707.00 | 268 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 702.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 162.00 | | | 337 162.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 039.00 | | | 372 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
252 Charges sociales | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 493.00 | | | 338 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 648.00 | | | 201 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |