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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 2 509.00 | 1 901.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 13 584.00 | 21 122.00 | 34 707.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 648.00 | 16 093.00 | 185 554.00 | 201 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
084 Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
110 Total général Actif | 239 277.00 | 16 093.00 | 223 184.00 | 239 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 029.00 | | | 354 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
252 Charges sociales | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 099.00 | | | 335 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |