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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 286.00 | 1 464.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 236 213.00 | 83 196.00 | 153 017.00 | 236 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 760.00 | 69 336.00 | 105 424.00 | 174 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 7 257.00 | 14 460.00 | 21 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 110.00 | 161 075.00 | 281 035.00 | 442 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BT Marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CF Disponibilités | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 603.00 | 161 075.00 | 543 528.00 | 704 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 306.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 38 236.00 | | 45 908.00 |
DL TOTAL (I) | 104 450.00 | 58 542.00 | | 104 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 995.00 | 246 981.00 | | 205 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 642.00 | 80 835.00 | | 74 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 920.00 | 71 573.00 | | 75 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 077.00 | 481 910.00 | | 439 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 528.00 | 540 452.00 | | 543 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 147.00 | 275 915.00 | | 275 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 690.00 | | 16 720.00 | 425 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 442 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 970.00 | | 16 720.00 | 415 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 751.00 | 68 324.00 | | 92 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 550.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | 67 774.00 | | 92 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 995.00 | 42 065.00 | 163 930.00 | 205 995.00 |
VI Groupe et associés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 077.00 | 275 147.00 | 163 930.00 | 439 077.00 |