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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 2 546.00 | 724.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 248 933.00 | 154 118.00 | 94 815.00 | 248 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 229.00 | 125 696.00 | 57 532.00 | 183 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 15 910.00 | 5 807.00 | 21 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 819.00 | 298 270.00 | 165 549.00 | 463 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BT Marchandises | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 360.00 | 298 270.00 | 383 089.00 | 681 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 485.00 | 82 450.00 | | 84 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | 67 035.00 | | 33 765.00 |
DL TOTAL (I) | 140 250.00 | 171 485.00 | | 140 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 759.00 | 163 930.00 | | 120 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 66 159.00 | | 60 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 034.00 | 105 057.00 | | 62 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 840.00 | 377 667.00 | | 242 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 089.00 | 549 152.00 | | 383 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 389.00 | 256 908.00 | | 166 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 375.00 | | 16 944.00 | 450 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 463 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 453 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | 520.00 | 6 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 955.00 | | 16 424.00 | 440 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 020.00 | 70 067.00 | 2 817.00 | 231 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 710.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184.00 | 69 357.00 | 2 817.00 | 229 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 759.00 | 44 308.00 | 76 451.00 | 120 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VP Divers | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 840.00 | 166 389.00 | 76 451.00 | 242 840.00 |