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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 3 270.00 | 3 337.00 | 6 607.00 |
AP Constructions | 573 756.00 | 263 571.00 | 310 185.00 | 573 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 259.00 | 207 476.00 | 247 782.00 | 455 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 25 130.00 | 15 490.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 575.00 | 499 447.00 | 580 127.00 | 1 079 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 806.00 | | 132 806.00 | 132 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 381.00 | 499 447.00 | 712 934.00 | 1 212 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 507.00 | | | 474 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 849.00 | | | 593 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 934.00 | | | 712 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
FD Production vendue biens | 604 684.00 | | 604 684.00 | 604 684.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 744.00 | | 737 744.00 | 737 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 550.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 190.00 | | | 770 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 070.00 | | | 763 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 016.00 | | 585 559.00 | 494 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 076.00 | | 585 559.00 | 484 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 897.00 | 57 550.00 | | 441 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 627.00 | 57 550.00 | | 438 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VC Groupe et associés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 507.00 | 86 328.00 | 322 617.00 | 474 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 594.00 | 63 261.00 | 3 333.00 | 66 594.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 849.00 | 205 671.00 | 322 617.00 | 593 849.00 |