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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 084.00 | 186.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 248 933.00 | 189 955.00 | 58 978.00 | 248 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 406.00 | 152 352.00 | 35 054.00 | 187 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 120.00 | 19 833.00 | 4 287.00 | 24 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 399.00 | 365 224.00 | 105 175.00 | 470 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BT Marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201.00 | 2 000.00 | 15 201.00 | 17 201.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 798.00 | 2 000.00 | 252 798.00 | 254 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 197.00 | 367 224.00 | 357 973.00 | 725 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 250.00 | 84 485.00 | | 118 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | 33 765.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 170 593.00 | 140 250.00 | | 170 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 451.00 | 120 759.00 | | 76 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 60 047.00 | | 58 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 62 034.00 | | 52 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 381.00 | 242 840.00 | | 187 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 973.00 | 383 089.00 | | 357 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 403.00 | 166 389.00 | | 156 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 819.00 | | 6 580.00 | 463 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 879.00 | | 6 580.00 | 453 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 270.00 | 66 954.00 | | 298 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 538.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 724.00 | 66 416.00 | | 295 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 451.00 | 45 473.00 | 30 978.00 | 76 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VP Divers | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 381.00 | 156 403.00 | 30 978.00 | 187 381.00 |