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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 56.00 | 206.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 3 889.00 | 32 010.00 | 35 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 3 946.00 | 158 492.00 | 162 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
110 Total général Actif | 172 799.00 | 3 946.00 | 168 853.00 | 172 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 263.00 | | | 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |