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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 162.00 | 100.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 11 069.00 | 24 830.00 | 35 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 11 231.00 | 151 206.00 | 162 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
110 Total général Actif | 179 862.00 | 11 231.00 | 168 631.00 | 179 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |