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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 109.00 | 153.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 7 479.00 | 28 420.00 | 35 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 7 588.00 | 154 849.00 | 162 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
110 Total général Actif | 176 551.00 | 7 588.00 | 168 962.00 | 176 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
294 Charges financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |