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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 14 659.00 | 21 240.00 | 35 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 831.00 | 263.00 | 3 568.00 | 3 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
110 Total général Actif | 78 584.00 | 263.00 | 78 321.00 | 78 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | | | 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 917.00 | | | -14 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 657.00 | | | -90 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -72 541.00 | | | -72 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72 541.00 | | | -72 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |