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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 281.00 | 13 705.00 | 160 576.00 | 174 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 471.00 | 13 705.00 | 657 766.00 | 671 471.00 |
BT Marchandises | 139 330.00 | 8 908.00 | 130 422.00 | 139 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 618.00 | 8 908.00 | 170 710.00 | 179 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 089.00 | 22 613.00 | 828 476.00 | 851 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 628.00 | | | 583 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 590.00 | | | 822 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 476.00 | | | 828 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 628.00 | 45 415.00 | 188 624.00 | 583 628.00 |
VI Groupe et associés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 131.00 | | | 591 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 590.00 | 284 378.00 | 188 624.00 | 822 590.00 |