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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 425.00 | 71 279.00 | 105 146.00 | 176 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 615.00 | 71 279.00 | 602 336.00 | 673 615.00 |
BT Marchandises | 144 854.00 | 8 879.00 | 135 975.00 | 144 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 561.00 | 8 879.00 | 201 682.00 | 210 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 176.00 | 80 158.00 | 804 018.00 | 884 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | -23 480.00 | | | -23 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | -23 480.00 | | -1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 630.00 | 2 300.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 505 387.00 | | 144 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 547.00 | 122 725.00 | | 560 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 132 024.00 | | 72 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 32 750.00 | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 896.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 388.00 | 797 781.00 | | 803 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 018.00 | 800 082.00 | | 804 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 301.00 | 368 222.00 | | 245 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 667.00 | | 688 667.00 | 688 667.00 |
FG Production vendue services | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 928.00 | | 698 928.00 | 698 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 445.00 | 14 013.00 | | 16 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 445.00 | 14 013.00 | | 16 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 445.00 | -14 013.00 | | -16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 901.00 | 791 360.00 | | 716 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 571.00 | 814 841.00 | | 718 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | -23 480.00 | | -1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 615.00 | | | 673 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 260.00 | 13 019.00 | | 58 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 260.00 | 13 019.00 | | 58 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 836.00 | | 957.00 | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | | 957.00 | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | | 957.00 | 9 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 848.00 | 23 778.00 | 140 491.00 | 437 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
VI Groupe et associés | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 388.00 | 245 301.00 | 140 491.00 | 803 388.00 |