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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 425.00 | 58 260.00 | 118 165.00 | 176 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 615.00 | 58 260.00 | 615 355.00 | 673 615.00 |
BT Marchandises | 138 428.00 | 9 836.00 | 128 591.00 | 138 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 563.00 | 9 836.00 | 184 727.00 | 194 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 178.00 | 68 097.00 | 800 082.00 | 868 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | 16 319.00 | | 20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 480.00 | 3 961.00 | | -23 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300.00 | 25 780.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 387.00 | 492 777.00 | | 505 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 725.00 | 123 211.00 | | 122 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 024.00 | 115 938.00 | | 132 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 31 167.00 | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 8 812.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 781.00 | 771 905.00 | | 797 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 082.00 | 797 685.00 | | 800 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 222.00 | 326 590.00 | | 368 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 323.00 | | 775 323.00 | 775 323.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 023.00 | | 788 023.00 | 788 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 013.00 | | | -14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 360.00 | 965 534.00 | | 791 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 841.00 | 961 573.00 | | 814 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 480.00 | 3 961.00 | | -23 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 471.00 | | 2 144.00 | 671 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 281.00 | | 2 144.00 | 174 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 12 495.00 | | 45 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 12 495.00 | | 45 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 397.00 | | 2 560.00 | 12 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 397.00 | | 2 560.00 | 12 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | | 2 560.00 | 12 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 590.00 | 47 031.00 | 195 338.00 | 476 590.00 |
VI Groupe et associés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 781.00 | 368 222.00 | 195 338.00 | 797 781.00 |