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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 281.00 | 29 736.00 | 144 545.00 | 174 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 471.00 | 29 736.00 | 641 735.00 | 671 471.00 |
BT Marchandises | 140 207.00 | 6 948.00 | 133 259.00 | 140 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 034.00 | 6 948.00 | 162 086.00 | 169 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 505.00 | 36 684.00 | 803 821.00 | 840 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 885.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 21 819.00 | 5 885.00 | | 21 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 176.00 | 583 628.00 | | 549 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 174.00 | 78 547.00 | | 81 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 354.00 | 106 496.00 | | 101 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | 28 920.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 20 562.00 | 25 000.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 002.00 | 822 590.00 | | 782 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 821.00 | 828 476.00 | | 803 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 890.00 | 284 378.00 | | 289 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 471.00 | | | 671 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 16 031.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | 16 031.00 | | 13 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 908.00 | | 1 960.00 | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | | 1 960.00 | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | | 1 960.00 | 8 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 213.00 | 46 101.00 | 191 473.00 | 538 213.00 |
VI Groupe et associés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 002.00 | 289 890.00 | 191 473.00 | 782 002.00 |