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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 79 552.00 | 38 947.00 | 40 605.00 | 79 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 676.00 | 95 105.00 | 7 571.00 | 102 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 513.00 | 72 758.00 | 1 756.00 | 74 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 270.00 | 210 011.00 | 63 258.00 | 273 270.00 |
BT Marchandises | 335 884.00 | 8 542.00 | 327 342.00 | 335 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 295.00 | 29 219.00 | 343 076.00 | 372 295.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 087.00 | | 1 014 087.00 | 1 014 087.00 |
CF Disponibilités | 384 860.00 | | 384 860.00 | 384 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 083.00 | 37 761.00 | 2 117 322.00 | 2 155 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 353.00 | 247 772.00 | 2 180 580.00 | 2 428 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 473.00 | 1 187 030.00 | | 1 296 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 792.00 | 424 443.00 | | 337 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 265.00 | 1 666 473.00 | | 1 689 265.00 |
DP Provisions pour risques | 17 054.00 | 14 675.00 | | 17 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054.00 | 14 675.00 | | 17 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 504.00 | 281 765.00 | | 256 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 368.00 | 333 786.00 | | 213 368.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 11 373.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 261.00 | 630 064.00 | | 474 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 580.00 | 2 311 212.00 | | 2 180 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 793.00 | | 3 221 793.00 | 3 221 793.00 |
FG Production vendue services | 359 989.00 | | 359 989.00 | 359 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 782.00 | | 3 581 782.00 | 3 581 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 2 449.00 | | 9 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 320.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 129.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 129.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 286.00 | 192 122.00 | | 151 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 663.00 | 3 645 322.00 | | 3 638 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 871.00 | 3 220 878.00 | | 3 300 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 792.00 | 424 443.00 | | 337 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 261.00 | 474 261.00 | | 474 261.00 |