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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 98 063.00 | 61 424.00 | 36 639.00 | 98 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 265.00 | 102 838.00 | 427.00 | 103 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 161.00 | 80 289.00 | 46 871.00 | 127 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 862.00 | 247 753.00 | 84 110.00 | 331 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 636.00 | 33 581.00 | 460 054.00 | 493 636.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 576.00 | | 598 576.00 | 598 576.00 |
CF Disponibilités | 990 959.00 | | 990 959.00 | 990 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 191.00 | 33 581.00 | 2 437 610.00 | 2 471 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 053.00 | 281 334.00 | 2 521 719.00 | 2 803 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 003.00 | 931 833.00 | | 1 103 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 885.00 | 471 170.00 | | 458 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 888.00 | 1 458 003.00 | | 1 616 888.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 5 686.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 5 686.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | 16 712.00 | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 096.00 | 101 429.00 | | 303 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 607.00 | 308 641.00 | | 301 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 109.00 | 375 499.00 | | 280 109.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 3 031.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 142.00 | 805 313.00 | | 904 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 719.00 | 2 269 002.00 | | 2 521 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 096.00 | | | 303 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 609.00 | | 17 782.00 | 322 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 328 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 235.00 | | 17 782.00 | 319 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 005.00 | 24 276.00 | 8 528.00 | 232 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 804.00 | 24 276.00 | 8 528.00 | 228 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 686.00 | 689.00 | 5 686.00 | 5 686.00 |
6T Sur comptes clients | 30 935.00 | 3 320.00 | 673.00 | 30 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 935.00 | 3 320.00 | 673.00 | 30 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 621.00 | 4 009.00 | 6 359.00 | 36 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | 6 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 607.00 | 301 607.00 | | 301 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 453 338.00 | 453 338.00 | | 453 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VP Divers | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 508.00 | 531 508.00 | | 531 508.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 142.00 | 904 142.00 | | 904 142.00 |