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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 79 552.00 | 46 469.00 | 33 083.00 | 79 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 676.00 | 99 315.00 | 3 361.00 | 102 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 961.00 | 63 099.00 | 33 862.00 | 96 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 051.00 | 212 083.00 | 81 968.00 | 294 051.00 |
BT Marchandises | 328 990.00 | | 328 990.00 | 328 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 790.00 | 31 395.00 | 368 395.00 | 399 790.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
CF Disponibilités | 701 714.00 | | 701 714.00 | 701 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 963.00 | 31 395.00 | 2 601 567.00 | 2 632 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 013.00 | 243 478.00 | 2 683 535.00 | 2 927 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 834 265.00 | 1 296 473.00 | | 834 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 568.00 | 337 792.00 | | 397 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 833.00 | 1 689 265.00 | | 1 286 833.00 |
DP Provisions pour risques | 9 456.00 | 17 054.00 | | 9 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 456.00 | 17 054.00 | | 9 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 134.00 | 3 140.00 | | 796 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 233.00 | 256 504.00 | | 217 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 204.00 | 213 368.00 | | 344 204.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 249.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 245.00 | 474 261.00 | | 1 387 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 535.00 | 2 180 580.00 | | 2 683 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 270.00 | | 37 912.00 | 273 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 131.00 | 294 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 464.00 | 279 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 742.00 | | 37 912.00 | 256 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 011.00 | 17 536.00 | 15 464.00 | 210 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 810.00 | 17 536.00 | 15 464.00 | 206 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054.00 | 9 456.00 | 17 054.00 | 17 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
6T Sur comptes clients | 29 219.00 | 2 176.00 | | 29 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 761.00 | 2 176.00 | 8 542.00 | 37 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 815.00 | 11 632.00 | 25 596.00 | 54 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | 25 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 182.00 | 11 470.00 | 16 712.00 | 28 182.00 |
VI Groupe et associés | 796 134.00 | 796 134.00 | | 796 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VP Divers | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 319.00 | 437 319.00 | | 437 319.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 245.00 | 1 370 533.00 | 16 712.00 | 1 387 245.00 |