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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 95 509.00 | 66 773.00 | 28 736.00 | 95 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 265.00 | 103 097.00 | 4 168.00 | 107 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 608.00 | 100 291.00 | 33 317.00 | 133 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 633.00 | 273 362.00 | 266 271.00 | 539 633.00 |
BT Marchandises | 336 003.00 | | 336 003.00 | 336 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 027.00 | 26 819.00 | 625 208.00 | 652 027.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 677.00 | 335.00 | 501 342.00 | 501 677.00 |
CF Disponibilités | 961 582.00 | | 961 582.00 | 961 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 018.00 | 27 154.00 | 2 449 864.00 | 2 477 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 651.00 | 300 516.00 | 2 716 135.00 | 3 016 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 888.00 | 1 103 003.00 | | 1 261 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 971.00 | 458 885.00 | | 543 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 859.00 | 1 616 888.00 | | 1 860 859.00 |
DP Provisions pour risques | 7 072.00 | 689.00 | | 7 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 072.00 | 689.00 | | 7 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 303 096.00 | | 6 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 739.00 | 301 607.00 | | 464 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 606.00 | 280 109.00 | | 370 606.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 14 357.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 204.00 | 904 142.00 | | 848 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 135.00 | 2 521 719.00 | | 2 716 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 862.00 | | 210 325.00 | 331 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 539 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 336 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 489.00 | | 10 447.00 | 328 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 199 878.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 753.00 | 28 164.00 | 2 554.00 | 247 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 552.00 | 28 164.00 | 2 554.00 | 244 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689.00 | 7 072.00 | 689.00 | 689.00 |
6T Sur comptes clients | 33 581.00 | | 6 762.00 | 33 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 581.00 | 335.00 | 6 762.00 | 33 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 271.00 | 7 407.00 | 7 451.00 | 34 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 072.00 | 7 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 739.00 | 464 739.00 | | 464 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 619 844.00 | 619 844.00 | | 619 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 818.00 | 677 818.00 | | 677 818.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 704.00 | 847 704.00 | | 847 704.00 |