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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 510.00 | 12 158.00 | 37 352.00 | 49 510.00 |
AH Fonds commercial | 842 507.00 | | 842 507.00 | 842 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 936.00 | 5 756.00 | 11 181.00 | 16 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 257.00 | 17 914.00 | 903 344.00 | 921 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BZ Autres créances | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CF Disponibilités | 507 411.00 | | 507 411.00 | 507 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 716.00 | | 831 716.00 | 831 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 974.00 | 17 914.00 | 1 735 060.00 | 1 752 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 138.00 | -3 578.00 | | -194 138.00 |
DL TOTAL (I) | 124 991.00 | 319 129.00 | | 124 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 596.00 | | | 538 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 3 132.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
EA Autres dettes | 715 269.00 | | | 715 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 069.00 | 3 132.00 | | 1 610 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 060.00 | 322 261.00 | | 1 735 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 369.00 | 3 132.00 | | 1 555 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 180.00 | 3 158.00 | | 929 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 319.00 | 6 736.00 | | 1 123 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 138.00 | -3 578.00 | | -194 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 914.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 596.00 | 49 188.00 | 206 789.00 | 538 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 269.00 | 715 269.00 | | 715 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 596.00 | | | 538 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VP Divers | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 610.00 | 324 305.00 | 12 304.00 | 336 610.00 |
VW T.V.A. | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 369.00 | 1 065 961.00 | 206 789.00 | 1 555 369.00 |