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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 388.00 | 252.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 842 507.00 | | 842 507.00 | 842 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 510.00 | 49 508.00 | 2.00 | 49 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 8 625.00 | 8 521.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 455.00 | 58 520.00 | 856 935.00 | 915 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 970.00 | | 506 970.00 | 506 970.00 |
BZ Autres créances | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CF Disponibilités | 3 357 595.00 | | 3 357 595.00 | 3 357 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 514.00 | | 3 985 514.00 | 3 985 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 970.00 | 58 520.00 | 4 842 450.00 | 4 900 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
DH Report à nouveau | -161 999.00 | -197 716.00 | | -161 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 786.00 | 35 717.00 | | 136 786.00 |
DL TOTAL (I) | 297 494.00 | 160 708.00 | | 297 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837.00 | 9 788.00 | | 8 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 323.00 | 489 408.00 | | 939 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 069.00 | 86 817.00 | | 93 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 799.00 | 231 675.00 | | 219 799.00 |
EA Autres dettes | 3 283 928.00 | 4 829 495.00 | | 3 283 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 955.00 | 5 647 183.00 | | 4 544 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 450.00 | 5 807 891.00 | | 4 842 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 895.00 | 5 207 946.00 | | 4 156 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 914.00 | | 895 914.00 | 895 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 914.00 | | 895 914.00 | 895 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 3 948.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 3 948.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 517.00 | 135.00 | | 29 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 3 867.00 | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 556.00 | 4 002.00 | | 32 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 758.00 | -53.00 | | -28 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 068.00 | -36 567.00 | | -19 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 613.00 | 2 045 088.00 | | 1 306 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 828.00 | 2 009 370.00 | | 1 169 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 786.00 | 35 717.00 | | 136 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 451.00 | | 7 513.00 | 917 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 964.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 915 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 17 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 657.00 | | | 892 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 259.00 | | 7 430.00 | 16 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | 83.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 985.00 | 20 079.00 | 6 544.00 | 44 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 334.00 | 15 561.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 4 518.00 | 6 544.00 | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 236.00 | 51 175.00 | 215 143.00 | 439 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 928.00 | 3 283 928.00 | | 3 283 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 506 970.00 | 506 970.00 | | 506 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VI Groupe et associés | 500 087.00 | 500 087.00 | | 500 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 573.00 | 627 920.00 | 5 653.00 | 633 573.00 |
VW T.V.A. | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 955.00 | 4 156 895.00 | 215 143.00 | 4 544 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |