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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 174.00 | 466.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 842 507.00 | | 842 507.00 | 842 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 510.00 | 34 160.00 | 15 350.00 | 49 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 10 651.00 | 5 608.00 | 16 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 451.00 | 44 985.00 | 872 465.00 | 917 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 752.00 | | 332 752.00 | 332 752.00 |
BZ Autres créances | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CF Disponibilités | 4 515 586.00 | | 4 515 586.00 | 4 515 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 425.00 | | 4 935 425.00 | 4 935 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 876.00 | 44 985.00 | 5 807 891.00 | 5 852 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
DH Report à nouveau | -197 716.00 | -3 578.00 | | -197 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | -194 138.00 | | 35 717.00 |
DL TOTAL (I) | 160 708.00 | 124 991.00 | | 160 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788.00 | 7 181.00 | | 9 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 408.00 | 538 596.00 | | 489 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 817.00 | 48 177.00 | | 86 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 675.00 | 246 145.00 | | 231 675.00 |
EA Autres dettes | 4 829 495.00 | 769 969.00 | | 4 829 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 183.00 | 1 610 069.00 | | 5 647 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 891.00 | 1 735 060.00 | | 5 807 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 946.00 | 1 610 069.00 | | 5 207 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 408.00 | | | 489 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 337.00 | | 1 103 337.00 | 1 103 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 337.00 | | 1 103 337.00 | 1 103 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 924.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 6 924.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -6 924.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 567.00 | -20 279.00 | | -36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 088.00 | 929 180.00 | | 2 045 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 370.00 | 1 123 319.00 | | 2 009 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 717.00 | -194 138.00 | | 35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 257.00 | | 2 670.00 | 921 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 867.00 | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 917 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 16 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 017.00 | | 640.00 | 892 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | | 1 933.00 | 16 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | 97.00 | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 914.00 | 29 681.00 | 2 610.00 | 17 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 158.00 | 22 176.00 | | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 7 505.00 | 2 610.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 408.00 | 50 172.00 | 210 925.00 | 489 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 495.00 | 4 829 495.00 | | 4 829 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 374.00 | 419 839.00 | 8 535.00 | 428 374.00 |
VW T.V.A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 183.00 | 5 207 946.00 | 210 925.00 | 5 647 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |