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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 601.00 | 39.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 842 507.00 | | 842 507.00 | 842 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 14 273.00 | 6 047.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 661.00 | 64 384.00 | 850 278.00 | 914 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 342.00 | 3 869.00 | 418 472.00 | 422 342.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 3 134 438.00 | | 3 134 438.00 | 3 134 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 542.00 | 3 869.00 | 3 628 673.00 | 3 632 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 203.00 | 68 253.00 | 4 478 950.00 | 4 547 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
DH Report à nouveau | -25 213.00 | -161 999.00 | | -25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 002.00 | 136 786.00 | | 174 002.00 |
DL TOTAL (I) | 471 496.00 | 297 494.00 | | 471 496.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 8 837.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 586.00 | 939 323.00 | | 549 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | 93 069.00 | | 121 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 273.00 | 219 799.00 | | 216 273.00 |
EA Autres dettes | 3 106 269.00 | 3 283 928.00 | | 3 106 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 954.00 | 4 544 955.00 | | 4 000 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 950.00 | 4 842 450.00 | | 4 478 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 092.00 | 4 156 895.00 | | 3 665 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 586.00 | | | 549 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 515.00 | | 801 515.00 | 801 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 515.00 | | 801 515.00 | 801 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 964.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 797.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 29 517.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 964.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 32 556.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -28 758.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | -19 068.00 | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 346.00 | 1 306 613.00 | | 1 133 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 344.00 | 1 169 828.00 | | 959 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 002.00 | 136 786.00 | | 174 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 455.00 | | 3 206.00 | 915 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 914 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 657.00 | | | 892 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | | 3 175.00 | 17 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 31.00 | 5 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 5 863.00 | | 58 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 895.00 | 215.00 | | 49 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 5 648.00 | | 8 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 061.00 | 52 199.00 | 219 446.00 | 388 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106 269.00 | 3 106 269.00 | | 3 106 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 417 898.00 | 417 898.00 | | 417 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 788.00 | 498 104.00 | 1 684.00 | 499 788.00 |
VW T.V.A. | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 954.00 | 3 665 092.00 | 219 446.00 | 4 000 954.00 |