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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 613.00 | 126 237.00 | 64 375.00 | 190 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 612.00 | 57 974.00 | 63 637.00 | 121 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 969.00 | 186 651.00 | 132 318.00 | 318 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 893.00 | 6 512.00 | 1 133 381.00 | 1 139 893.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 311 071.00 | | 311 071.00 | 311 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 982.00 | 6 512.00 | 1 590 470.00 | 1 596 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 952.00 | 193 163.00 | 1 722 788.00 | 1 915 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DL TOTAL (I) | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 448.00 | | | 741 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 462.00 | | | 442 462.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 246.00 | | | 1 470 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 788.00 | | | 1 722 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 679.00 | | | 1 371 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 058 339.00 | | 4 058 339.00 | 4 058 339.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 689.00 | | 4 058 689.00 | 4 058 689.00 |
FM Production stockée | | | -15 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 773.00 | | | 4 073 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 157.00 | | | 3 950 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 500.00 | 42 948.00 | | 345 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 479.00 | 318 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 054.00 | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 424.00 | 312 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 702.00 | 42 948.00 | | 324 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 651.00 | 47 605.00 | 59 605.00 | 198 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 2 811.00 | 10 525.00 | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 498.00 | 44 794.00 | 49 079.00 | 188 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 449.00 | 741 449.00 | | 741 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 995.00 | 39 428.00 | 98 567.00 | 137 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 105.00 | 1 181 316.00 | 11 789.00 | 1 193 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 247.00 | 1 371 680.00 | 98 567.00 | 1 470 247.00 |