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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 5 098.00 | 4 098.00 | 9 196.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 724.00 | 170 200.00 | 77 524.00 | 247 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 724.00 | 89 149.00 | 70 574.00 | 159 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 950.00 | 264 448.00 | 154 501.00 | 418 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 152.00 | 2 170.00 | 848 982.00 | 851 152.00 |
BZ Autres créances | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 232 918.00 | | 232 918.00 | 232 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 593.00 | 2 170.00 | 1 219 423.00 | 1 221 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 543.00 | 266 618.00 | 1 373 925.00 | 1 640 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 917.00 | | | 419 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 554.00 | | | 359 554.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 013.00 | | | 1 194 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 925.00 | | | 1 373 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 401.00 | | | 1 114 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 872 415.00 | | 3 872 415.00 | 3 872 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 415.00 | | 3 872 415.00 | 3 872 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 389.00 | | | 3 888 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 646.00 | | | 3 846 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 204.00 | | | 371 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 235.00 | 46 033.00 | 6 819.00 | 225 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 252.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 389.00 | 43 781.00 | 6 819.00 | 222 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 917.00 | 419 917.00 | | 419 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 851 152.00 | 848 548.00 | 2 604.00 | 851 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 620.00 | 59 008.00 | 79 612.00 | 138 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
VP Divers | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 554.00 | 359 554.00 | | 359 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 324.00 | 921 720.00 | 4 604.00 | 926 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 013.00 | 1 114 401.00 | 79 612.00 | 1 194 013.00 |