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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 014.00 | 216 483.00 | 58 530.00 | 275 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 395.00 | 122 189.00 | 56 206.00 | 178 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 410.00 | 347 868.00 | 118 541.00 | 466 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 445.00 | | 1 068 445.00 | 1 068 445.00 |
BZ Autres créances | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 852 555.00 | | 852 555.00 | 852 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 474.00 | | 2 001 474.00 | 2 001 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 884.00 | 347 868.00 | 2 120 016.00 | 2 467 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
DL TOTAL (I) | 339 632.00 | | | 339 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 810.00 | | | 472 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 086.00 | | | 660 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 649.00 | | | 514 649.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 383.00 | | | 1 780 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 016.00 | | | 2 120 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 644.00 | | | 1 751 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 760.00 | 50 534.00 | 8 426.00 | 305 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 846.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 410.00 | 48 689.00 | 8 426.00 | 298 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 086.00 | 660 086.00 | | 660 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 650.00 | 514 650.00 | | 514 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 446.00 | 1 068 446.00 | | 1 068 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 810.00 | 444 071.00 | 28 739.00 | 472 810.00 |
VI Groupe et associés | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 044.00 | 1 136 544.00 | 3 500.00 | 1 140 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 384.00 | 1 751 645.00 | 28 739.00 | 1 780 384.00 |