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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 2 845.00 | 6 350.00 | 9 196.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 339.00 | 148 092.00 | 47 246.00 | 195 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 363.00 | 74 296.00 | 90 067.00 | 164 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 203.00 | 225 234.00 | 145 968.00 | 371 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 603.00 | 1 856.00 | 729 747.00 | 731 603.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 615 609.00 | | 615 609.00 | 615 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 762.00 | 1 856.00 | 1 389 906.00 | 1 391 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 965.00 | 227 090.00 | 1 535 875.00 | 1 762 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
DL TOTAL (I) | 308 108.00 | | | 308 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 537.00 | | | 520 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 864.00 | | | 374 864.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 766.00 | | | 1 227 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 875.00 | | | 1 535 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 084.00 | | | 1 142 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 937.00 | | 3 401 937.00 | 3 401 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 937.00 | | 3 401 937.00 | 3 401 937.00 |
FM Production stockée | | | -74 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 156.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 784.00 | | | 3 339 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 783.00 | | | 3 166 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 970.00 | | | 318 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 226.00 | | | 312 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 651.00 | 40 156.00 | 1 573.00 | 186 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 407.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 212.00 | 39 750.00 | 1 573.00 | 184 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 538.00 | 520 538.00 | | 520 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289.00 | 48 607.00 | 85 682.00 | 134 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 402.00 | 757 182.00 | 4 220.00 | 761 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 767.00 | 1 142 085.00 | 85 682.00 | 1 227 767.00 |