| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 535 997.00 | | 535 997.00 | 535 997.00 |
084 Disponibilités | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 834.00 | | 584 834.00 | 584 834.00 |
110 Total général Actif | 584 834.00 | | 584 834.00 | 584 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171.00 | | | 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 239.00 | 293 334.00 | | 229 239.00 |
230 Autres produits | 51 416.00 | 6 325.00 | | 51 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 655.00 | 299 659.00 | | 280 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 640.00 | 8 339.00 | | 7 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 218.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 89.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 114 362.00 | 127 360.00 | | 114 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 990.00 | 19 654.00 | | 16 990.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 159.00 | 97 908.00 | | 93 159.00 |
252 Charges sociales | 23 146.00 | 28 059.00 | | 23 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 6 670.00 | | 4 782.00 |
262 Autres charges | 5 093.00 | 1 924.00 | | 5 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 348.00 | 290 222.00 | | 265 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 307.00 | 9 438.00 | | 15 307.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 6 968.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181 473.00 | 534.00 | | 181 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 370.00 | 1 935.00 | | 413 370.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 419 929.00 | | | 419 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 495.00 | | | 36 495.00 |