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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 045.00 | 26 470.00 | 55 575.00 | 82 045.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 965.00 | 26 470.00 | 320 495.00 | 346 965.00 |
060 Stock marchandises | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
084 Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
110 Total général Actif | 435 205.00 | 26 470.00 | 408 735.00 | 435 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 977.00 | 210 154.00 | | 469 977.00 |
230 Autres produits | 9 152.00 | 12 834.00 | | 9 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 128.00 | 222 987.00 | | 479 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 338.00 | 92 793.00 | | 170 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 507.00 | -4 368.00 | | -11 507.00 |
242 Autres charges externes. | 86 625.00 | 102 916.00 | | 86 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 18 125.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 522.00 | 159 250.00 | | 184 522.00 |
252 Charges sociales | 27 797.00 | 24 466.00 | | 27 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 862.00 | 10 608.00 | | 15 862.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | 11.00 | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 546.00 | 403 801.00 | | 480 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 418.00 | -180 814.00 | | -1 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 747.00 | 9 418.00 | | 26 747.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | 1 592.00 | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 277.00 | -172 987.00 | | 19 277.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 891.00 | | | 337 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |