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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 371.00 | 43 491.00 | 46 880.00 | 90 371.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 291.00 | 43 491.00 | 311 800.00 | 355 291.00 |
060 Stock marchandises | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
072 Créances – Autres | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
084 Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
110 Total général Actif | 425 948.00 | 43 491.00 | 382 457.00 | 425 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 895.00 | | | 346 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |